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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
AH Fonds commercial | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
AP Constructions | 150 433.00 | 66 344.00 | 84 088.00 | 150 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 181.00 | 255 150.00 | 25 031.00 | 280 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 422.00 | 261 449.00 | 9 972.00 | 271 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 202.00 | 584 341.00 | 193 860.00 | 778 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 059.00 | | 42 059.00 | 42 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 063.00 | 16 795.00 | 228 267.00 | 245 063.00 |
BZ Autres créances | 157 856.00 | | 157 856.00 | 157 856.00 |
CF Disponibilités | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 907.00 | | 25 907.00 | 25 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 198.00 | 16 795.00 | 456 402.00 | 473 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 400.00 | 601 137.00 | 650 263.00 | 1 251 400.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 379 411.00 | 379 411.00 | | 379 411.00 |
DH Report à nouveau | -614 040.00 | -628 640.00 | | -614 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 171.00 | 14 600.00 | | 32 171.00 |
DL TOTAL (I) | -160 657.00 | -192 828.00 | | -160 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 469.00 | 186 414.00 | | 184 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 264.00 | 27 643.00 | | 30 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 008.00 | 183 304.00 | | 221 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 178.00 | 416 132.00 | | 375 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 920.00 | 813 495.00 | | 810 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 263.00 | 620 666.00 | | 650 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 513.00 | 34 686.00 | | 44 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 388.00 | 2 888.00 | | 2 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 271.00 | | 5 675.00 | 779 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 743.00 | 778 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 743.00 | 702 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 897.00 | | | 71 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 105.00 | | 5 675.00 | 703 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 313.00 | 27 772.00 | 6 743.00 | 563 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 916.00 | 27 772.00 | 6 743.00 | 561 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 903.00 | | 1 107.00 | 17 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 903.00 | | 1 107.00 | 17 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 903.00 | | 1 107.00 | 17 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 008.00 | 221 008.00 | | 221 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 714.00 | 230 714.00 | | 230 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 222 743.00 | | | 222 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
VB T. V. A. | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VC Groupe et associés | 72 254.00 | | | 72 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 081.00 | 11 861.00 | 113 480.00 | 182 081.00 |
VI Groupe et associés | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
VP Divers | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 244.00 | | | 36 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 869.00 | 428 827.00 | 42.00 | 428 869.00 |
VW T.V.A. | 129 546.00 | 129 546.00 | | 129 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 921.00 | 640 701.00 | 113 480.00 | 810 921.00 |