| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 072.00 | 1 769.00 | 302.00 | 2 072.00 |
AH Fonds commercial | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
AP Constructions | 150 433.00 | 81 739.00 | 68 694.00 | 150 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 069.00 | 275 424.00 | 10 644.00 | 286 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 729.00 | 245 200.00 | 1 529.00 | 246 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 073.00 | 604 133.00 | 155 939.00 | 760 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 215.00 | | 27 215.00 | 27 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 284.00 | 27 462.00 | 470 822.00 | 498 284.00 |
BZ Autres créances | 118 638.00 | | 118 638.00 | 118 638.00 |
CF Disponibilités | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 653.00 | | 22 653.00 | 22 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 036.00 | 27 462.00 | 654 574.00 | 682 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 110.00 | 631 596.00 | 810 513.00 | 1 442 110.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 379 411.00 | 379 411.00 | | 379 411.00 |
DH Report à nouveau | -597 845.00 | -581 869.00 | | -597 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 023.00 | -15 976.00 | | 57 023.00 |
DL TOTAL (I) | -119 610.00 | -176 633.00 | | -119 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 525.00 | 193 941.00 | | 147 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 536.00 | 243 205.00 | | 314 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 354.00 | 404 833.00 | | 440 354.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 8 780.00 | | 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 124.00 | 878 205.00 | | 930 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 513.00 | 701 571.00 | | 810 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 488.00 | 79 534.00 | | 61 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 609.00 | 20 290.00 | | 2 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 252.00 | | 1 280.00 | 775 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 458.00 | 760 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 458.00 | 683 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 572.00 | | | 72 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 411.00 | | 1 280.00 | 698 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 535.00 | 21 057.00 | 16 458.00 | 599 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 544.00 | 225.00 | | 1 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 990.00 | 20 832.00 | 16 458.00 | 597 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 920.00 | 7 338.00 | 16 795.00 | 36 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 920.00 | 7 338.00 | 16 795.00 | 36 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 920.00 | 7 338.00 | 16 795.00 | 36 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 338.00 | 16 795.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 536.00 | 314 536.00 | | 314 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 551.00 | 210 551.00 | | 210 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
UX Autres créances clients | 459 814.00 | 459 814.00 | | 459 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
VB T. V. A. | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VC Groupe et associés | 69 890.00 | 69 890.00 | | 69 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 915.00 | 38 979.00 | 49 195.00 | 144 915.00 |
VI Groupe et associés | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 618.00 | 639 576.00 | 41.00 | 639 618.00 |
VW T.V.A. | 204 997.00 | 204 997.00 | | 204 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 124.00 | 824 188.00 | 49 195.00 | 930 124.00 |