| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 109.00 | 54 120.00 | 23 988.00 | 78 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 788.00 | 58 931.00 | 24 856.00 | 83 788.00 |
BT Marchandises | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
BZ Autres créances | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
CF Disponibilités | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 742.00 | | 58 742.00 | 58 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 531.00 | 58 931.00 | 83 599.00 | 142 531.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 127.00 | | | 59 127.00 |
DH Report à nouveau | -90 214.00 | | | -90 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 728.00 | | | 33 728.00 |
DL TOTAL (I) | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 587.00 | | | 44 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
EA Autres dettes | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 157.00 | | | 72 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 599.00 | | | 83 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 051.00 | | | 41 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 933.00 | | 258 933.00 | 258 933.00 |
FG Production vendue services | 200 198.00 | | 200 198.00 | 200 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 131.00 | | 459 131.00 | 459 131.00 |
FM Production stockée | | | -9 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 669.00 | | | 462 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 941.00 | | | 428 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 728.00 | | | 33 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 639.00 | | | 86 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 851.00 | 83 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 348.00 | 1 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 502.00 | 81 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 057.00 | | | 84 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868.00 | | | 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 320.00 | 7 462.00 | 2 851.00 | 54 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 714.00 | | 348.00 | 1 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 606.00 | 7 462.00 | 2 502.00 | 52 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 804.00 | | | 804.00 |
UX Autres créances clients | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | | | 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 544.00 | 13 438.00 | 31 106.00 | 44 544.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 407.00 | 42 603.00 | 804.00 | 43 407.00 |
VW T.V.A. | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 157.00 | 41 051.00 | 31 106.00 | 72 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
ST Autres comptes | 39 559.00 | | | 39 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 817.00 | | | 47 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 471.00 | | | 42 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 383.00 | | | 68 383.00 |