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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 613.00 | 41 314.00 | 298.00 | 41 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 673.00 | 45 506.00 | 1 166.00 | 46 673.00 |
BP En cours de production de services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BT Marchandises | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 697.00 | | 51 697.00 | 51 697.00 |
BZ Autres créances | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
CF Disponibilités | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 311.00 | | 103 311.00 | 103 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 984.00 | 45 506.00 | 104 478.00 | 149 984.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 127.00 | | | 59 127.00 |
DH Report à nouveau | -72 973.00 | | | -72 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
DL TOTAL (I) | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
EA Autres dettes | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 672.00 | | | 72 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 478.00 | | | 104 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 168.00 | | | 59 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 606.00 | | 190 606.00 | 190 606.00 |
FG Production vendue services | 129 174.00 | | 129 174.00 | 129 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 781.00 | | 319 781.00 | 319 781.00 |
FM Production stockée | | | 15 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 161.00 | | | 361 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 309.00 | | | 324 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 673.00 | | | 83 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 46 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 44 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 439.00 | | | 81 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868.00 | | | 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 756.00 | 695.00 | 20 946.00 | 65 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 391.00 | 695.00 | 20 946.00 | 64 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
UX Autres créances clients | 51 697.00 | 51 697.00 | | 51 697.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 739.00 | 18 235.00 | 13 504.00 | 31 739.00 |
VI Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 211.00 | 64 407.00 | 804.00 | 65 211.00 |
VW T.V.A. | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 672.00 | 59 168.00 | 13 504.00 | 72 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
ST Autres comptes | 33 591.00 | | | 33 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
YT Sous‐traitance | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 417.00 | | | 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 495.00 | | | 35 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 223.00 | | | 58 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |