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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 613.00 | 61 564.00 | 17 048.00 | 78 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 673.00 | 65 756.00 | 17 916.00 | 83 673.00 |
BP En cours de production de services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BT Marchandises | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 212.00 | | 49 212.00 | 49 212.00 |
BZ Autres créances | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
CF Disponibilités | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 703.00 | | 71 703.00 | 71 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 376.00 | 65 756.00 | 89 619.00 | 155 376.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 127.00 | | | 59 127.00 |
DH Report à nouveau | -56 485.00 | | | -56 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 488.00 | | | -16 488.00 |
DL TOTAL (I) | -5 046.00 | | | -5 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 722.00 | | | 54 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
EA Autres dettes | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 666.00 | | | 94 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 619.00 | | | 89 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 017.00 | | | 63 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 763.00 | | 191 763.00 | 191 763.00 |
FG Production vendue services | 141 790.00 | | 141 790.00 | 141 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 553.00 | | 333 553.00 | 333 553.00 |
FM Production stockée | | | 5 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 573.00 | | | 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594.00 | | | 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 870.00 | | | -18 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 649.00 | | | 340 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 137.00 | | | 357 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 488.00 | | | -16 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 788.00 | | 504.00 | 83 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619.00 | 83 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619.00 | 81 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 554.00 | | 504.00 | 81 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868.00 | | | 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 931.00 | 7 444.00 | 619.00 | 58 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 566.00 | 7 444.00 | 619.00 | 57 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 804.00 | | | 804.00 |
UX Autres créances clients | 49 212.00 | | | 49 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | | | 644.00 |
VB T. V. A. | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 378.00 | 17 729.00 | 31 649.00 | 49 378.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 570.00 | 65 766.00 | 804.00 | 66 570.00 |
VW T.V.A. | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 666.00 | 63 017.00 | 31 649.00 | 94 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
ST Autres comptes | 35 862.00 | | | 35 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 419.00 | | | 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 639.00 | | | 37 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 703.00 | | | 75 703.00 |