| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 716.00 | 3 238.00 | 478.00 | 3 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 613.00 | 41 418.00 | 194.00 | 41 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 563.00 | 46 022.00 | 1 540.00 | 47 563.00 |
BP En cours de production de services | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
BT Marchandises | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
BZ Autres créances | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CF Disponibilités | 35 437.00 | | 35 437.00 | 35 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 935.00 | | 82 935.00 | 82 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 498.00 | 46 022.00 | 84 475.00 | 130 498.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 127.00 | | | 59 127.00 |
DH Report à nouveau | -36 121.00 | | | -36 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922.00 | | | 922.00 |
DL TOTAL (I) | 32 728.00 | | | 32 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
EA Autres dettes | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 747.00 | | | 51 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 475.00 | | | 84 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 143.00 | | | 45 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 480.00 | | 189 480.00 | 189 480.00 |
FG Production vendue services | 139 413.00 | | 139 413.00 | 139 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 893.00 | | 328 893.00 | 328 893.00 |
FM Production stockée | | | 1 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | | | -393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -849.00 | | | -849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 754.00 | | | 331 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 832.00 | | | 330 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922.00 | | | 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 673.00 | | 890.00 | 46 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 439.00 | | 890.00 | 44 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868.00 | | | 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 506.00 | 516.00 | | 45 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 140.00 | 516.00 | | 44 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
UX Autres créances clients | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 555.00 | 6 951.00 | 6 603.00 | 13 555.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 147.00 | 24 343.00 | 804.00 | 25 147.00 |
VW T.V.A. | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 747.00 | 45 143.00 | 6 603.00 | 51 747.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
ST Autres comptes | 32 206.00 | | | 32 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
YT Sous‐traitance | 964.00 | | | 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 303.00 | | | 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 397.00 | | | 41 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 019.00 | | | 53 019.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |