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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 164.00 | | | 164.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 109.00 | 151 697.00 | 387 412.00 | 539 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 540 577.00 | 153 164.00 | 387 412.00 | 540 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 133.00 | 18 746.00 | 76 387.00 | 95 133.00 |
BZ Autres créances | 42 839.00 | | 42 839.00 | 42 839.00 |
CF Disponibilités | 29 463.00 | | 29 463.00 | 29 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 845.00 | 19 262.00 | 918 583.00 | 937 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 422.00 | 172 426.00 | 1 305 995.00 | 1 478 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 001.00 | 125 001.00 | | 125 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 601.00 | | | 601.00 |
DG Autres réserves | 881 996.00 | 806 991.00 | | 881 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 969.00 | 75 005.00 | | 2 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 067.00 | 1 019 497.00 | | 1 023 067.00 |
DP Provisions pour risques | 153 943.00 | | | 153 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 943.00 | | | 153 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554.00 | 607.00 | | 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 643.00 | 46 518.00 | | 2 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 643.00 | 94 141.00 | | 64 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 007.00 | 53 406.00 | | 6 007.00 |
EA Autres dettes | 10 449.00 | 26 421.00 | | 10 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 986.00 | 475 297.00 | | 128 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 995.00 | 1 494 794.00 | | 1 305 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 906.00 | | 38 664.00 | 505 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 993.00 | 540 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 958.00 | 540 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176.00 | | | 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 695.00 | | 38 664.00 | 505 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 852.00 | 59 312.00 | | 93 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 677.00 | 59 312.00 | | 93 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 153 943.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 410.00 | 13 931.00 | 3 596.00 | 8 410.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 056.00 | | 6 540.00 | 7 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 466.00 | 13 931.00 | 10 136.00 | 15 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 466.00 | 167 874.00 | 10 136.00 | 15 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 931.00 | 3 596.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 540.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 153 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 690.00 | 44 690.00 | | 44 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
UX Autres créances clients | 73 343.00 | | | 73 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
VB T. V. A. | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VI Groupe et associés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 738.00 | 122 948.00 | 21 790.00 | 144 738.00 |
VW T.V.A. | 48 630.00 | 48 630.00 | | 48 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 986.00 | 128 986.00 | | 128 986.00 |