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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 890.00 | 273 528.00 | 294 363.00 | 567 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 358.00 | 274 995.00 | 294 363.00 | 569 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 607.00 | 11 953.00 | 36 653.00 | 48 607.00 |
BZ Autres créances | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 803 791.00 | 3 393.00 | 800 398.00 | 803 791.00 |
CF Disponibilités | 23 911.00 | | 23 911.00 | 23 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 134.00 | 15 346.00 | 895 788.00 | 911 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 492.00 | 290 341.00 | 1 190 151.00 | 1 480 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 001.00 | 125 001.00 | | 125 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 803.00 | 1 202.00 | | 1 803.00 |
DG Autres réserves | 896 189.00 | 884 965.00 | | 896 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 069.00 | 11 224.00 | | -11 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 424.00 | 1 034 892.00 | | 1 024 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | 145 430.00 | | 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 9 033.00 | | 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 856.00 | 108 087.00 | | 97 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 558.00 | 55 003.00 | | 42 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 030.00 | 6 007.00 | | 5 030.00 |
EA Autres dettes | 15 283.00 | 24 731.00 | | 15 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 879.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 726.00 | 356 170.00 | | 165 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 151.00 | 1 391 062.00 | | 1 190 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 526.00 | 356 170.00 | | 161 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 518.00 | | 7 840.00 | 561 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176.00 | | | 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 343.00 | | 7 840.00 | 561 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 176.00 | 61 819.00 | | 213 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 001.00 | 61 819.00 | | 213 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 856.00 | 97 856.00 | | 97 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
UX Autres créances clients | 34 263.00 | 34 263.00 | | 34 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VB T. V. A. | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 432.00 | 83 432.00 | | 83 432.00 |
VW T.V.A. | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 526.00 | 161 526.00 | | 161 526.00 |