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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 045.00 | 335 117.00 | 239 928.00 | 575 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 513.00 | 336 585.00 | 239 928.00 | 576 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 393.00 | 11 953.00 | 46 440.00 | 58 393.00 |
BZ Autres créances | 33 902.00 | | 33 902.00 | 33 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 882 815.00 | 6 810.00 | 876 006.00 | 882 815.00 |
CF Disponibilités | 77 455.00 | | 77 455.00 | 77 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 187.00 | 18 763.00 | 1 040 424.00 | 1 059 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 700.00 | 355 348.00 | 1 280 352.00 | 1 635 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 001.00 | 125 001.00 | | 125 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 404.00 | 1 803.00 | | 2 404.00 |
DG Autres réserves | 872 620.00 | 896 189.00 | | 872 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 448.00 | -11 069.00 | | -57 448.00 |
DL TOTAL (I) | 955 078.00 | 1 024 424.00 | | 955 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 370.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 630.00 | 429.00 | | 2 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 412.00 | 4 200.00 | | 16 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 686.00 | 97 856.00 | | 249 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 832.00 | 42 558.00 | | 24 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
EA Autres dettes | 7 824.00 | 15 283.00 | | 7 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 274.00 | 165 726.00 | | 325 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 352.00 | 1 190 151.00 | | 1 280 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 861.00 | 161 526.00 | | 308 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 358.00 | | 12 665.00 | 569 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 510.00 | 576 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 510.00 | 576 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176.00 | | | 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 182.00 | | 12 665.00 | 569 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 995.00 | 63 345.00 | 1 756.00 | 274 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 820.00 | 63 345.00 | 1 756.00 | 274 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 685.00 | 249 685.00 | | 249 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 316.00 | 40 316.00 | | 40 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 295.00 | 77 951.00 | 14 344.00 | 92 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 916.00 | 84 572.00 | 14 344.00 | 98 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 861.00 | 308 861.00 | | 308 861.00 |