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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 050.00 | 211 709.00 | 348 342.00 | 560 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 518.00 | 213 176.00 | 348 342.00 | 561 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 100.00 | 28 817.00 | 118 283.00 | 147 100.00 |
BZ Autres créances | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 807 525.00 | 508.00 | 807 018.00 | 807 525.00 |
CF Disponibilités | 99 951.00 | | 99 951.00 | 99 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 045.00 | 29 325.00 | 1 042 721.00 | 1 072 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 564.00 | 242 501.00 | 1 391 062.00 | 1 633 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 001.00 | 125 001.00 | | 125 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 202.00 | 601.00 | | 1 202.00 |
DG Autres réserves | 884 965.00 | 881 996.00 | | 884 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 224.00 | 2 969.00 | | 11 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 892.00 | 1 023 067.00 | | 1 034 892.00 |
DP Provisions pour risques | | 153 943.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 153 943.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 430.00 | 554.00 | | 145 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 033.00 | 2 643.00 | | 9 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 087.00 | 44 690.00 | | 108 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 003.00 | 64 643.00 | | 55 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
EA Autres dettes | 24 731.00 | 10 449.00 | | 24 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 170.00 | 128 986.00 | | 356 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 062.00 | 1 305 995.00 | | 1 391 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 170.00 | 128 986.00 | | 356 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 577.00 | | 35 296.00 | 540 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 354.00 | 561 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 354.00 | 561 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176.00 | | | 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 401.00 | | 35 296.00 | 540 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 164.00 | 60 052.00 | 40.00 | 153 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 989.00 | 60 052.00 | 40.00 | 152 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 087.00 | 108 087.00 | | 108 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
UX Autres créances clients | 113 225.00 | | | 113 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 876.00 | | | 33 876.00 |
VB T. V. A. | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 043.00 | 145 043.00 | | 145 043.00 |
VI Groupe et associés | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 569.00 | 130 693.00 | 33 876.00 | 164 569.00 |
VW T.V.A. | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 170.00 | 356 170.00 | | 356 170.00 |