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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 45.00 | 245.00 | 290.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 889.00 | 2 991.00 | 899.00 | 3 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 991.00 | 43 539.00 | 14 452.00 | 57 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 689.00 | 46 574.00 | 263 115.00 | 309 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 362.00 | | 263 362.00 | 263 362.00 |
BZ Autres créances | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
CF Disponibilités | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 594.00 | | 341 594.00 | 341 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 284.00 | 46 574.00 | 604 710.00 | 651 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 108.00 | 8 741.00 | | 4 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 950 312.00 | 952 119.00 | | 950 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 315 328.00 | 298 616.00 | | 315 328.00 |
242 Autres charges externes. | 154 603.00 | 168 386.00 | | 154 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 862.00 | 5 795.00 | | 5 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 269 448.00 | 260 937.00 | | 269 448.00 |
252 Charges sociales | 112 079.00 | 143 428.00 | | 112 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 977.00 | 5 240.00 | | 2 977.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 35.00 | | 55.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 960.00 | 69 681.00 | | 89 960.00 |
280 Produits financiers | 127.00 | 7 340.00 | | 127.00 |
290 Produits exceptionnels | 57 150.00 | 7 051.00 | | 57 150.00 |
294 Charges financières | | 1 002.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 10 197.00 | 3 643.00 | | 10 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 962.00 | 14 100.00 | | 30 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 078.00 | 65 327.00 | | 106 078.00 |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 106 052.00 | 70 725.00 | | 106 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 078.00 | 65 327.00 | | 106 078.00 |
DL TOTAL (I) | 330 930.00 | 244 852.00 | | 330 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 935.00 | 30 343.00 | | 47 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 500.00 | 30 884.00 | | 71 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 164.00 | 47 027.00 | | 66 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 758.00 | 71 109.00 | | 70 758.00 |
EA Autres dettes | 17 423.00 | 910.00 | | 17 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 779.00 | 180 274.00 | | 273 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 710.00 | 425 125.00 | | 604 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 364.00 | | | 345 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 714.00 | | | 97 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 535.00 | 8 746.00 | 52 706.00 | 90 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | 45.00 | 580.00 | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 955.00 | 8 701.00 | 52 126.00 | 89 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 164.00 | 66 164.00 | | 66 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 357.00 | 65 357.00 | | 65 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 893.00 | 291 138.00 | 755.00 | 291 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 279.00 | 202 279.00 | | 202 279.00 |