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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 632.00 | 3 567.00 | 1 064.00 | 4 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 502.00 | 52 545.00 | 105 957.00 | 158 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 138.00 | 57 132.00 | 362 006.00 | 419 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 207.00 | | 141 207.00 | 141 207.00 |
BZ Autres créances | 18 352.00 | | 18 352.00 | 18 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
CF Disponibilités | 188 594.00 | | 188 594.00 | 188 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 549.00 | | 383 549.00 | 383 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 687.00 | 57 132.00 | 745 555.00 | 802 687.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 257 827.00 | 232 822.00 | | 257 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 812.00 | 25 005.00 | | 32 812.00 |
DL TOTAL (I) | 409 439.00 | 376 627.00 | | 409 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 158.00 | 120 023.00 | | 114 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 130.00 | 118 349.00 | | 106 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 356.00 | 48 903.00 | | 50 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 791.00 | 42 515.00 | | 52 791.00 |
EA Autres dettes | 1 519.00 | 4 732.00 | | 1 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 117.00 | 334 521.00 | | 336 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 556.00 | 711 148.00 | | 745 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 707.00 | 334 521.00 | | 245 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 23.00 | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 665.00 | | 8 069.00 | 411 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 9 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 419 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | 246 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 310.00 | | | 246 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 065.00 | | 8 069.00 | 155 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 277.00 | 13 145.00 | 290.00 | 44 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | 298.00 | 290.00 | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 264.00 | 12 848.00 | | 43 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 356.00 | 50 356.00 | | 50 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 791.00 | 52 791.00 | | 52 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 649.00 | 107 649.00 | | 107 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 207.00 | 141 207.00 | | 141 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 103.00 | 23 694.00 | 90 409.00 | 114 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 534.00 | 163 334.00 | 8 200.00 | 171 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 117.00 | 245 707.00 | 90 409.00 | 336 117.00 |