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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 889.00 | 3 170.00 | 719.00 | 3 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 091.00 | 42 916.00 | 11 174.00 | 54 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 039.00 | 46 377.00 | 259 663.00 | 306 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 389.00 | | 481 389.00 | 481 389.00 |
BZ Autres créances | 77 404.00 | | 77 404.00 | 77 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
CF Disponibilités | 38 747.00 | | 38 747.00 | 38 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 915.00 | | 634 915.00 | 634 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 955.00 | 46 377.00 | 894 578.00 | 940 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 192 130.00 | 106 052.00 | | 192 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 567.00 | 106 078.00 | | 66 567.00 |
DL TOTAL (I) | 377 498.00 | 330 930.00 | | 377 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 034.00 | 47 935.00 | | 18 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 977.00 | 71 500.00 | | 297 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 784.00 | 66 164.00 | | 107 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 985.00 | 70 758.00 | | 84 985.00 |
EA Autres dettes | 8 300.00 | 17 423.00 | | 8 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 080.00 | 273 779.00 | | 517 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 578.00 | 604 710.00 | | 894 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 103.00 | 202 279.00 | | 219 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 006 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 006 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 097.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 703.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 276.00 | 57 150.00 | | 13 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 184.00 | 10 197.00 | | 10 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 092.00 | 46 953.00 | | 3 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 518.00 | 30 962.00 | | 20 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 949.00 | 1 007 589.00 | | 1 028 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 382.00 | 901 511.00 | | 962 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 567.00 | 106 078.00 | | 66 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 689.00 | | | 309 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 880.00 | | | 61 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 574.00 | 3 703.00 | 3 900.00 | 46 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45.00 | 245.00 | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 529.00 | 3 458.00 | 3 900.00 | 46 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 784.00 | 107 784.00 | | 107 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 481 389.00 | | | 481 389.00 |
VP Divers | 77 404.00 | | | 77 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 985.00 | 84 985.00 | | 84 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 903.00 | 568 898.00 | 1 005.00 | 569 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 103.00 | 219 103.00 | | 219 103.00 |