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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 579.00 | 3 397.00 | 1 183.00 | 4 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 418.00 | 46 236.00 | 10 182.00 | 56 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 057.00 | 49 922.00 | 259 134.00 | 309 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 128.00 | | 343 128.00 | 343 128.00 |
BZ Autres créances | 59 009.00 | | 59 009.00 | 59 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
CF Disponibilités | 68 762.00 | | 68 762.00 | 68 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 785.00 | | 501 785.00 | 501 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 841.00 | 49 922.00 | 760 919.00 | 810 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 238 698.00 | 192 130.00 | | 238 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 706.00 | 66 567.00 | | 21 706.00 |
DL TOTAL (I) | 379 203.00 | 377 498.00 | | 379 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 135.00 | 18 034.00 | | 18 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 147.00 | 297 977.00 | | 196 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 412.00 | 107 784.00 | | 102 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 745.00 | 84 985.00 | | 63 745.00 |
EA Autres dettes | 1 276.00 | 8 300.00 | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 716.00 | 517 080.00 | | 381 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 919.00 | 894 578.00 | | 760 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 568.00 | 219 103.00 | | 185 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 924 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 924 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 546.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 420.00 | 13 276.00 | | 14 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 031.00 | 10 184.00 | | 2 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 389.00 | 3 092.00 | | 12 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 20 518.00 | | 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 959.00 | 1 028 949.00 | | 949 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 253.00 | 962 382.00 | | 928 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 706.00 | 66 567.00 | | 21 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 039.00 | | | 306 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 980.00 | | | 57 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 377.00 | 3 546.00 | | 46 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 087.00 | 3 546.00 | | 46 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 412.00 | 102 412.00 | | 102 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 343 128.00 | 343 128.00 | | 343 128.00 |
VP Divers | 59 009.00 | 59 009.00 | | 59 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 745.00 | 63 745.00 | | 63 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 334.00 | 407 329.00 | 1 005.00 | 408 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 568.00 | 185 568.00 | | 185 568.00 |