| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 50 000.00 | 450 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 74 066.00 | 64 391.00 | 9 674.00 | 74 066.00 |
AP Constructions | 182 767.00 | 74 857.00 | 107 909.00 | 182 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 837.00 | 62 081.00 | 1 756.00 | 63 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 373.00 | 142 131.00 | 41 241.00 | 183 373.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 569.00 | 395 887.00 | 642 682.00 | 1 038 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 636.00 | 255 928.00 | 229 708.00 | 485 636.00 |
BZ Autres créances | 223 254.00 | 26 031.00 | 197 222.00 | 223 254.00 |
CF Disponibilités | 50 028.00 | | 50 028.00 | 50 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 236.00 | 281 960.00 | 490 276.00 | 772 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 806.00 | 677 847.00 | 1 132 958.00 | 1 810 806.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 340.00 | 151 340.00 | | 151 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
DG Autres réserves | 152 033.00 | 125 701.00 | | 152 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 546.00 | 26 332.00 | | -53 546.00 |
DK Provisions réglementées | 1 398.00 | 20 286.00 | | 1 398.00 |
DL TOTAL (I) | 266 360.00 | 338 794.00 | | 266 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 129.00 | 189 773.00 | | 196 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 129.00 | 189 773.00 | | 196 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 616.00 | 53 512.00 | | 41 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 331.00 | 172 797.00 | | 52 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 311.00 | 212 989.00 | | 99 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 551.00 | 270 758.00 | | 132 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 259.00 | 234 162.00 | | 242 259.00 |
EA Autres dettes | 97 897.00 | 91 162.00 | | 97 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 468.00 | 1 035 382.00 | | 670 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 958.00 | 1 563 950.00 | | 1 132 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 691 843.00 | | 1 691 843.00 | 1 691 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 843.00 | | 1 691 843.00 | 1 691 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 443.00 | | | 79 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 935.00 | 20 500.00 | | 227 935.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 888.00 | 7 008.00 | | 18 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 266.00 | 27 508.00 | | 326 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 859.00 | 566.00 | | 58 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 245.00 | 6 717.00 | | 242 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 405.00 | 3 593.00 | | 1 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 510.00 | 10 876.00 | | 302 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 756.00 | 16 632.00 | | 23 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 546.00 | 26 332.00 | | -53 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 551.00 | 132 551.00 | | 132 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 586.00 | 45 586.00 | | 45 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 943.00 | 109 943.00 | | 109 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 897.00 | 97 897.00 | | 97 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 175 303.00 | | | 175 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310 334.00 | | | 310 334.00 |
VC Groupe et associés | 91 876.00 | | | 91 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 617.00 | 11 665.00 | 29 952.00 | 41 617.00 |
VI Groupe et associés | 52 331.00 | 52 331.00 | | 52 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 516.00 | | | 70 516.00 |
VP Divers | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 730.00 | 86 730.00 | | 86 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 731.00 | | | 59 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 234.00 | 735 234.00 | | 735 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 156.00 | 541 205.00 | 29 952.00 | 571 156.00 |