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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 74 066.00 | 71 798.00 | 2 267.00 | 74 066.00 |
AP Constructions | 182 767.00 | 93 285.00 | 89 481.00 | 182 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 837.00 | 63 223.00 | 613.00 | 63 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 373.00 | 154 722.00 | 28 650.00 | 183 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 868.00 | 483 754.00 | 553 113.00 | 1 036 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 400.00 | 265 944.00 | 309 455.00 | 575 400.00 |
BZ Autres créances | 198 509.00 | 26 031.00 | 172 478.00 | 198 509.00 |
CF Disponibilités | 140 724.00 | | 140 724.00 | 140 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 776.00 | 291 976.00 | 635 800.00 | 927 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 645.00 | 775 731.00 | 1 188 914.00 | 1 964 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 340.00 | 151 340.00 | | 151 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
DG Autres réserves | 98 487.00 | 152 033.00 | | 98 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 068.00 | -53 546.00 | | -12 068.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 398.00 | | |
DL TOTAL (I) | 252 893.00 | 266 360.00 | | 252 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 603.00 | 196 129.00 | | 189 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 603.00 | 196 129.00 | | 189 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 966.00 | 41 616.00 | | 29 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 249.00 | 52 331.00 | | 195 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 837.00 | 99 311.00 | | 84 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 091.00 | 132 551.00 | | 175 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 262.00 | 242 259.00 | | 129 262.00 |
EA Autres dettes | 132 010.00 | 97 897.00 | | 132 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 746 417.00 | 670 468.00 | | 746 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 914.00 | 1 132 958.00 | | 1 188 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 457.00 | 541 205.00 | | 643 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 396 101.00 | | 1 396 101.00 | 1 396 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 101.00 | | 1 396 101.00 | 1 396 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 616.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 239.00 | 79 443.00 | | 20 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 227 935.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 898.00 | 18 888.00 | | 5 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 137.00 | 326 266.00 | | 26 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -28 298.00 | 58 859.00 | | -28 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 242 245.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -28 298.00 | 302 510.00 | | -28 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 436.00 | 23 756.00 | | 54 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 634.00 | | | 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 487.00 | 2 115 833.00 | | 1 455 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 556.00 | 2 169 379.00 | | 1 467 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 068.00 | -53 546.00 | | -12 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 652.00 | 2 940.00 | | 2 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 091.00 | 175 091.00 | | 175 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 673.00 | 41 673.00 | | 41 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 901.00 | 64 901.00 | | 64 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 010.00 | 132 010.00 | | 132 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 252 185.00 | | | 252 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 214.00 | | | 323 214.00 |
VC Groupe et associés | 47 405.00 | | | 47 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 966.00 | 11 844.00 | 18 122.00 | 29 966.00 |
VI Groupe et associés | 195 249.00 | 195 249.00 | | 195 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 189.00 | | | 27 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 789.00 | | | 123 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 091.00 | 799 091.00 | | 799 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 580.00 | 643 457.00 | 18 122.00 | 661 580.00 |