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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 676.00 | 4 686.00 | 4 990.00 | 9 676.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 76 363.00 | 74 550.00 | 1 813.00 | 76 363.00 |
AP Constructions | 230 416.00 | 152 946.00 | 77 470.00 | 230 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 634.00 | 61 484.00 | 14 150.00 | 75 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 327.00 | 198 859.00 | 33 467.00 | 232 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 016.00 | 742 525.00 | 431 491.00 | 1 174 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 192.00 | 315 217.00 | 375 975.00 | 691 192.00 |
BZ Autres créances | 168 443.00 | 26 032.00 | 142 411.00 | 168 443.00 |
CF Disponibilités | 102 898.00 | | 102 898.00 | 102 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 960.00 | | 54 960.00 | 54 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 861.00 | 341 248.00 | 677 612.00 | 1 018 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 876.00 | 1 083 773.00 | 1 109 103.00 | 2 192 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 340.00 | 151 340.00 | | 151 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
DH Report à nouveau | -243 492.00 | -92 997.00 | | -243 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 347.00 | -150 494.00 | | -45 347.00 |
DL TOTAL (I) | -122 364.00 | -77 018.00 | | -122 364.00 |
DP Provisions pour risques | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 394.00 | 203 033.00 | | 198 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 394.00 | 203 033.00 | | 198 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 048.00 | 51 156.00 | | 37 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 214.00 | 157 594.00 | | 205 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 228.00 | 258 249.00 | | 227 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 636.00 | 303 829.00 | | 274 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 070.00 | 113 371.00 | | 150 070.00 |
EA Autres dettes | 138 877.00 | 75 226.00 | | 138 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 073.00 | 959 425.00 | | 1 033 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 103.00 | 1 085 440.00 | | 1 109 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 937.00 | 150.00 | | 22 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 368 172.00 | | 1 368 172.00 | 1 368 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 172.00 | | 1 368 172.00 | 1 368 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 980.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 067.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 067.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 771.00 | 3 356.00 | | 21 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 131.00 | | | 26 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 771.00 | 3 356.00 | | 21 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 771.00 | 11 711.00 | | -21 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 490.00 | 1 546 476.00 | | 1 383 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 837.00 | 1 696 970.00 | | 1 428 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 347.00 | -150 494.00 | | -45 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 210.00 | 39 109.00 | | 1 136 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 486.00 | 49 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 304.00 | 1 174 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 818.00 | 614 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 676.00 | | | 509 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 878.00 | 14 679.00 | | 600 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 656.00 | 24 430.00 | | 25 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 545.00 | 93 980.00 | | 648 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 702.00 | 52 984.00 | | 201 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 843.00 | 40 996.00 | | 446 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 033.00 | | 4 639.00 | 203 033.00 |
6T Sur comptes clients | 316 620.00 | | 1 403.00 | 316 620.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 651.00 | | 1 403.00 | 342 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 684.00 | | 6 042.00 | 545 684.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 042.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 636.00 | 274 636.00 | | 274 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 805.00 | 37 805.00 | | 37 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 225.00 | 68 225.00 | | 68 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 877.00 | 138 877.00 | | 138 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
UX Autres créances clients | 313 493.00 | 313 493.00 | | 313 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 377 698.00 | 377 698.00 | | 377 698.00 |
VC Groupe et associés | 81 003.00 | 81 003.00 | | 81 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 898.00 | 14 257.00 | 22 641.00 | 36 898.00 |
VI Groupe et associés | 205 214.00 | 205 214.00 | | 205 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
VP Divers | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 040.00 | 44 040.00 | | 44 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 801.00 | 67 801.00 | | 67 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 960.00 | 54 960.00 | | 54 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 125.00 | 914 595.00 | 49 530.00 | 964 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 845.00 | 783 204.00 | 22 641.00 | 805 845.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |