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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 150 000.00 | 350 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 75 577.00 | 74 092.00 | 1 484.00 | 75 577.00 |
AP Constructions | 208 293.00 | 111 102.00 | 97 190.00 | 208 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 911.00 | 63 629.00 | 1 282.00 | 64 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 718.00 | 166 560.00 | 36 157.00 | 202 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 395.00 | 566 109.00 | 501 285.00 | 1 067 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 654.00 | 296 435.00 | 166 219.00 | 462 654.00 |
BZ Autres créances | 241 072.00 | 26 031.00 | 215 041.00 | 241 072.00 |
CF Disponibilités | 169 568.00 | | 169 568.00 | 169 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 661.00 | | 35 661.00 | 35 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 110.00 | 322 466.00 | 588 643.00 | 911 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 505.00 | 888 576.00 | 1 089 929.00 | 1 978 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 340.00 | 151 340.00 | | 151 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
DG Autres réserves | 86 419.00 | 98 487.00 | | 86 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 416.00 | -12 068.00 | | -179 416.00 |
DL TOTAL (I) | 73 476.00 | 252 893.00 | | 73 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 100.00 | 189 603.00 | | 193 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 100.00 | 189 603.00 | | 193 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 137.00 | 29 966.00 | | 18 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 169.00 | 195 249.00 | | 80 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 844.00 | 84 837.00 | | 267 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 604.00 | 175 091.00 | | 265 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 698.00 | 129 262.00 | | 129 698.00 |
EA Autres dettes | 60 896.00 | 132 010.00 | | 60 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 352.00 | 746 417.00 | | 823 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 929.00 | 1 188 914.00 | | 1 089 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 507.00 | 643 457.00 | | 555 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 866.00 | | 1 213 866.00 | 1 213 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 866.00 | | 1 213 866.00 | 1 213 866.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 446.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 836.00 | 20 239.00 | | 19 836.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 898.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 836.00 | 26 137.00 | | 19 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 060.00 | -28 298.00 | | 39 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 060.00 | -28 298.00 | | 39 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 223.00 | 54 436.00 | | -19 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 200.00 | 634.00 | | -2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 685.00 | 1 455 487.00 | | 1 277 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 102.00 | 1 467 556.00 | | 1 457 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 416.00 | -12 068.00 | | -179 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 604.00 | 265 604.00 | | 265 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 728.00 | 34 728.00 | | 34 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 389.00 | 72 389.00 | | 72 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 896.00 | 60 896.00 | | 60 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 123 891.00 | 123 891.00 | | 123 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338 762.00 | 338 762.00 | | 338 762.00 |
VC Groupe et associés | 78 963.00 | 78 963.00 | | 78 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
VI Groupe et associés | 80 169.00 | 80 169.00 | | 80 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 956.00 | 57 956.00 | | 57 956.00 |
VP Divers | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 686.00 | 102 686.00 | | 102 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 661.00 | 35 661.00 | | 35 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 488.00 | 754 488.00 | | 754 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 507.00 | 555 507.00 | | 555 507.00 |