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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BZ Autres créances | 26 789.00 | | 26 789.00 | 26 789.00 |
CF Disponibilités | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 960.00 | | 26 960.00 | 26 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 960.00 | | 201 960.00 | 201 960.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 120 104.00 | 104 559.00 | | 120 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 492.00 | 15 545.00 | | 25 492.00 |
DL TOTAL (I) | 147 796.00 | 122 304.00 | | 147 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 029.00 | 49 802.00 | | 52 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 383.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755.00 | 1 289.00 | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 164.00 | 53 855.00 | | 54 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 960.00 | 176 159.00 | | 201 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 499.00 | 25 158.00 | | 24 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 508.00 | 14 455.00 | | 4 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 492.00 | 15 545.00 | | 25 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 029.00 | 27 531.00 | 24 499.00 | 52 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 164.00 | 29 665.00 | 24 499.00 | 54 164.00 |