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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BZ Autres créances | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 115.00 | 1.00 | 115.00 | 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 115.00 | | 175 115.00 | 175 115.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 143 630.00 | 145 596.00 | | 143 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 001.00 | -1 966.00 | | 24 001.00 |
DL TOTAL (I) | 169 832.00 | 145 830.00 | | 169 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 899.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 768.00 | 3 168.00 | | 3 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 400.00 | | 1 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 283.00 | 29 467.00 | | 5 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 115.00 | 175 297.00 | | 175 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 283.00 | 5 265.00 | | 5 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 761.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 761.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 761.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 761.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 999.00 | 2 727.00 | | 5 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 001.00 | -1 966.00 | | 24 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
VP Divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |