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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BZ Autres créances | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 297.00 | | 175 297.00 | 175 297.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 145 596.00 | 120 104.00 | | 145 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 966.00 | 25 492.00 | | -1 966.00 |
DL TOTAL (I) | 145 830.00 | 147 796.00 | | 145 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 899.00 | 52 029.00 | | 24 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 380.00 | | 1 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 467.00 | 54 164.00 | | 29 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 297.00 | 201 960.00 | | 175 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 265.00 | 24 499.00 | | 5 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 761.00 | | | 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 761.00 | | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 761.00 | | | 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761.00 | 30 000.00 | | 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727.00 | 4 508.00 | | 2 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 966.00 | 25 492.00 | | -1 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 899.00 | 697.00 | | 24 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
VP Divers | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 467.00 | 5 265.00 | | 29 467.00 |