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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 479 023.00 | | 2 479 023.00 | 2 479 023.00 |
BT Marchandises | 315 367.00 | 65 987.00 | 249 380.00 | 315 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BZ Autres créances | 101 201.00 | | 101 201.00 | 101 201.00 |
CF Disponibilités | 52 923.00 | | 52 923.00 | 52 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 910.00 | 65 987.00 | 407 923.00 | 473 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 910.00 | 65 987.00 | 407 923.00 | 473 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 869.00 | | | 99 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 306.00 | | | 134 306.00 |
DL TOTAL (I) | 235 175.00 | | | 235 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 893 854.00 | | | 2 893 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 606.00 | | | 78 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 791.00 | | | 74 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 172.00 | | | 55 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 748.00 | | | 172 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 923.00 | | | 407 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 748.00 | | | 172 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 893 854.00 | | | 2 893 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 847 587.00 | | 2 847 587.00 | 2 847 587.00 |
FG Production vendue services | 117 526.00 | | 117 526.00 | 117 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 965 113.00 | | 2 965 113.00 | 2 965 113.00 |
FM Production stockée | | | -2 479 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275.00 | | | 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 670.00 | | | 56 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 433.00 | | | 487 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 128.00 | | | 353 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 306.00 | | | 134 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 65 987.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 987.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 987.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 791.00 | 74 791.00 | | 74 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 172.00 | 55 172.00 | | 55 172.00 |
UX Autres créances clients | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VB T. V. A. | 38 999.00 | | | 38 999.00 |
VC Groupe et associés | 60 737.00 | | | 60 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 893 854.00 | 2 893 854.00 | | 2 893 854.00 |
VI Groupe et associés | 48 736.00 | 48 736.00 | | 48 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 369.00 | | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 620.00 | 105 620.00 | | 105 620.00 |
VW T.V.A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 748.00 | 172 748.00 | | 172 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 504.00 | | | 100 504.00 |
ST Autres comptes | 45 491.00 | | | 45 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -47.00 | | | -47.00 |
YT Sous‐traitance | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 093.00 | | | 36 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 585 820.00 | | | 585 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 633.00 | | | 157 633.00 |