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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 318 093.00 | 106 031.00 | 212 062.00 | 318 093.00 |
BZ Autres créances | 69 078.00 | | 69 078.00 | 69 078.00 |
CF Disponibilités | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 405.00 | 106 031.00 | 282 374.00 | 388 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 405.00 | 106 031.00 | 282 374.00 | 388 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 591.00 | | | 226 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
DL TOTAL (I) | 237 161.00 | | | 237 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 213.00 | | | 45 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 374.00 | | | 282 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 213.00 | | | 45 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 377.00 | | | 25 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 377.00 | | | 25 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 377.00 | | | 25 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 701.00 | 330.00 | | 105 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 701.00 | 330.00 | | 105 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 701.00 | 330.00 | | 105 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VB T. V. A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VC Groupe et associés | 64 798.00 | 64 798.00 | | 64 798.00 |
VI Groupe et associés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 016.00 | 70 016.00 | | 70 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 213.00 | 45 213.00 | | 45 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 812.00 | | | 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
ST Autres comptes | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73.00 | | | 73.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -1 926.00 | | | -1 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 356.00 | | | 14 356.00 |