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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 317 103.00 | 105 701.00 | 211 402.00 | 317 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BZ Autres créances | 86 716.00 | | 86 716.00 | 86 716.00 |
CF Disponibilités | 140 693.00 | | 140 693.00 | 140 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 942.00 | 105 701.00 | 454 241.00 | 559 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 942.00 | 105 701.00 | 454 241.00 | 559 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 175.00 | | | 234 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 543.00 | | | 51 543.00 |
DL TOTAL (I) | 286 718.00 | | | 286 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 783.00 | | | 80 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 201.00 | | | 58 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 539.00 | | | 28 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 523.00 | | | 167 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 241.00 | | | 454 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 523.00 | | | 167 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 065.00 | | 212 065.00 | 212 065.00 |
FG Production vendue services | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 450.00 | | 215 450.00 | 215 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260.00 | | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -12 535.00 | | | -12 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -12 535.00 | | | -12 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 889.00 | | | 243 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 346.00 | | | 192 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 543.00 | | | 51 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 987.00 | 39 714.00 | | 65 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 987.00 | 39 714.00 | | 65 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 987.00 | 39 714.00 | | 65 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 384.00 | 26 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 201.00 | 58 201.00 | | 58 201.00 |
UX Autres créances clients | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
VB T. V. A. | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
VC Groupe et associés | 63 207.00 | | | 63 207.00 |
VI Groupe et associés | 50 913.00 | 50 913.00 | | 50 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 146.00 | 102 146.00 | | 102 146.00 |
VW T.V.A. | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 523.00 | 167 523.00 | | 167 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 446.00 | | | 83 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 421.00 | | | 421.00 |
ST Autres comptes | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 754.00 | | | 754.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 554.00 | | | 84 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 934.00 | | | 42 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 817.00 | | | 38 817.00 |