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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 317 103.00 | 105 701.00 | 211 402.00 | 317 103.00 |
BZ Autres créances | 71 852.00 | | 71 852.00 | 71 852.00 |
CF Disponibilités | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 488.00 | 105 701.00 | 295 787.00 | 401 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 488.00 | 105 701.00 | 295 787.00 | 401 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 718.00 | | | 249 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 128.00 | | | -23 128.00 |
DL TOTAL (I) | 227 590.00 | | | 227 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 104.00 | | | 37 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 197.00 | | | 68 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 787.00 | | | 295 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 197.00 | | | 68 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -2 790.00 | | -2 790.00 | -2 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 790.00 | | -2 790.00 | -2 790.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -2 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -1 678.00 | | | -1 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 128.00 | | | -23 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 701.00 | | | 105 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 701.00 | | | 105 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 701.00 | | | 105 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
VB T. V. A. | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VC Groupe et associés | 63 527.00 | 63 527.00 | | 63 527.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 633.00 | 72 633.00 | | 72 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 197.00 | 68 197.00 | | 68 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 422.00 | | | -1 422.00 |
ST Autres comptes | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 917.00 | | | 917.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 825.00 | | | 18 825.00 |