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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 305 319.00 | 206 510.00 | 98 809.00 | 305 319.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 979.00 | 31 228.00 | 35 751.00 | 66 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 4 663.00 | 40 338.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462.00 | 483.00 | 979.00 | 1 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 416.00 | 242 884.00 | 177 532.00 | 420 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 482.00 | | 830 482.00 | 830 482.00 |
BZ Autres créances | 139 116.00 | | 139 116.00 | 139 116.00 |
CF Disponibilités | 108 252.00 | | 108 252.00 | 108 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 060.00 | | 99 060.00 | 99 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 910.00 | | 1 176 910.00 | 1 176 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 326.00 | 242 884.00 | 1 354 442.00 | 1 597 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 795.00 | 180 795.00 | | 180 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
DG Autres réserves | 79.00 | | | 79.00 |
DH Report à nouveau | -155 000.00 | -54 037.00 | | -155 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 496.00 | 419 195.00 | | 407 496.00 |
DL TOTAL (I) | 451 450.00 | 545 953.00 | | 451 450.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932.00 | | | 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 301.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 102.00 | 750 575.00 | | 601 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 005.00 | 329 396.00 | | 289 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 493.00 | 1 080 273.00 | | 891 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 442.00 | 1 626 226.00 | | 1 354 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 493.00 | 1 080 273.00 | | 891 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 727 345.00 | 6 055.00 | 4 733 400.00 | 4 727 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 727 345.00 | 6 055.00 | 4 733 400.00 | 4 727 345.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 733 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 589 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 223 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 129 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 223 270.00 | | | 223 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 976.00 | | | 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 844.00 | 170 000.00 | | 192 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 734 593.00 | 2 711 654.00 | | 4 734 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 327 097.00 | 2 292 458.00 | | 4 327 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 496.00 | 419 195.00 | | 407 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 805.00 | | 1 462.00 | 428 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 305 319.00 | | | 305 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 851.00 | 420 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 305 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 199.00 | 111 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 652.00 | 1 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 178.00 | | | 114 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 652.00 | | 1 462.00 | 7 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 812.00 | 123 923.00 | 9 851.00 | 128 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 737.00 | 101 773.00 | | 104 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 423.00 | 21 667.00 | 2 199.00 | 16 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 652.00 | 483.00 | 7 652.00 | 7 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 102.00 | 601 102.00 | | 601 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UX Autres créances clients | 830 482.00 | | | 830 482.00 |
VB T. V. A. | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 917.00 | 44 917.00 | | 44 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 156.00 | | | 117 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 060.00 | | | 99 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 315.00 | 1 070 315.00 | | 1 070 315.00 |
VW T.V.A. | 204 272.00 | 204 272.00 | | 204 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 493.00 | 891 493.00 | | 891 493.00 |