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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 305 319.00 | 298 113.00 | 7 206.00 | 305 319.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 979.00 | 53 142.00 | 33 838.00 | 86 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 9 163.00 | 35 838.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462.00 | 971.00 | 491.00 | 1 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 416.00 | 361 388.00 | 79 028.00 | 440 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 754.00 | | 224 754.00 | 224 754.00 |
BZ Autres créances | 458 487.00 | | 458 487.00 | 458 487.00 |
CF Disponibilités | 111 139.00 | | 111 139.00 | 111 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 831.00 | | 88 831.00 | 88 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 211.00 | | 883 211.00 | 883 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 627.00 | 361 388.00 | 962 239.00 | 1 323 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 795.00 | 180 795.00 | | 180 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
DG Autres réserves | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DH Report à nouveau | | -155 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 458.00 | 407 496.00 | | -50 458.00 |
DL TOTAL (I) | 148 495.00 | 451 450.00 | | 148 495.00 |
DP Provisions pour risques | 61 500.00 | 11 500.00 | | 61 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 500.00 | 11 500.00 | | 61 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 932.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 453.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 888.00 | 601 102.00 | | 611 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 078.00 | 289 005.00 | | 140 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 244.00 | 891 493.00 | | 752 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 239.00 | 1 354 442.00 | | 962 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 336.00 | 891 493.00 | | 828 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 147 153.00 | | 3 147 153.00 | 3 147 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 147 153.00 | | 3 147 153.00 | 3 147 153.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 147 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 833 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 194 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 147.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | 1 147.00 | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | 976.00 | | 57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 192 844.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 232.00 | 4 734 593.00 | | 3 147 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 197 690.00 | 4 327 097.00 | | 3 197 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 458.00 | 407 496.00 | | -50 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 416.00 | | 20 000.00 | 420 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 305 319.00 | | | 305 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 305 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 979.00 | | 20 000.00 | 111 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 884.00 | 118 504.00 | | 242 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 510.00 | 91 603.00 | | 206 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 891.00 | 26 413.00 | | 35 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483.00 | 487.00 | | 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | 50 000.00 | | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | 50 000.00 | | 11 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 888.00 | 611 888.00 | | 611 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UX Autres créances clients | 224 754.00 | | | 224 754.00 |
VB T. V. A. | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 181.00 | | | 46 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 366.00 | | | 385 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 831.00 | | | 88 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 728.00 | 773 728.00 | | 773 728.00 |
VW T.V.A. | 80 209.00 | 80 209.00 | | 80 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 244.00 | 752 244.00 | | 752 244.00 |