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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761 183.00 | 334 319.00 | 426 863.00 | 761 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 456.00 | 2 448.00 | 1 008.00 | 3 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 529.00 | 336 767.00 | 429 762.00 | 766 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 701.00 | | 113 701.00 | 113 701.00 |
BZ Autres créances | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
CF Disponibilités | 61 938.00 | | 61 938.00 | 61 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 054.00 | | 226 054.00 | 226 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 583.00 | 336 767.00 | 655 816.00 | 992 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 795.00 | 180 795.00 | | 180 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
DG Autres réserves | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DH Report à nouveau | -109 424.00 | -36 333.00 | | -109 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 108.00 | -73 091.00 | | -52 108.00 |
DL TOTAL (I) | 37 422.00 | 89 530.00 | | 37 422.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 287.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 269.00 | 3 549.00 | | 4 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 270.00 | 396 145.00 | | 367 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 945.00 | 120 242.00 | | 108 945.00 |
EA Autres dettes | 102 727.00 | | | 102 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 395.00 | 520 223.00 | | 583 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 816.00 | 644 753.00 | | 655 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 395.00 | 520 223.00 | | 583 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 287.00 | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 179 979.00 | | 1 179 979.00 | 1 179 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 979.00 | | 1 179 979.00 | 1 179 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 892.00 | |
GE Autres charges | | | 49 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 409.00 | 4 665.00 | | 1 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 409.00 | 4 665.00 | | 1 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 438.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 409.00 | -9 773.00 | | 1 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 097.00 | 920 328.00 | | 1 254 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 205.00 | 993 419.00 | | 1 306 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 108.00 | -73 091.00 | | -52 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 744.00 | | 472 104.00 | 599 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 305 319.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 319.00 | 766 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 305 319.00 | 761 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 398.00 | | 166 785.00 | 594 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 875.00 | 439 210.00 | 305 319.00 | 202 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 305 319.00 | 305 319.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 092.00 | 133 227.00 | | 201 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783.00 | 665.00 | | 1 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 500.00 | | 49 500.00 | 84 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 270.00 | 367 270.00 | | 367 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 727.00 | 102 727.00 | | 102 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 113 701.00 | 113 701.00 | | 113 701.00 |
VB T. V. A. | 43 271.00 | 43 271.00 | | 43 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 257.00 | 40 257.00 | | 40 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 007.00 | 166 007.00 | | 166 007.00 |
VW T.V.A. | 68 688.00 | 68 688.00 | | 68 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 395.00 | 583 395.00 | | 583 395.00 |