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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594 398.00 | 201 092.00 | 393 306.00 | 594 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 456.00 | 1 783.00 | 1 673.00 | 3 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 744.00 | 202 875.00 | 396 868.00 | 599 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 242.00 | 49 500.00 | 51 742.00 | 101 242.00 |
BZ Autres créances | 96 700.00 | | 96 700.00 | 96 700.00 |
CF Disponibilités | 99 241.00 | | 99 241.00 | 99 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 385.00 | 49 500.00 | 247 885.00 | 297 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 128.00 | 252 375.00 | 644 753.00 | 897 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 795.00 | 180 795.00 | | 180 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
DG Autres réserves | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DH Report à nouveau | -36 333.00 | -50 458.00 | | -36 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 091.00 | 14 125.00 | | -73 091.00 |
DL TOTAL (I) | 89 530.00 | 162 621.00 | | 89 530.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | 60.00 | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 549.00 | 3 720.00 | | 3 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 145.00 | 334 454.00 | | 396 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 242.00 | 106 338.00 | | 120 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 223.00 | 444 572.00 | | 520 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 753.00 | 642 193.00 | | 644 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 223.00 | 444 572.00 | | 520 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | 60.00 | | 287.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 390.00 | | 915 390.00 | 915 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 390.00 | | 915 390.00 | 915 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 689.00 | |
GE Autres charges | | | -7 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 318.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 665.00 | 325 728.00 | | 4 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 665.00 | 325 728.00 | | 4 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 438.00 | 8 621.00 | | 14 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 438.00 | 48 342.00 | | 14 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 773.00 | 277 385.00 | | -9 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 328.00 | 1 070 854.00 | | 920 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 419.00 | 1 056 728.00 | | 993 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 091.00 | 14 125.00 | | -73 091.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 160.00 | | 72 902.00 | 832 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 305 319.00 | | | 305 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 319.00 | 599 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 305 319.00 | 594 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 489.00 | | 70 908.00 | 523 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462.00 | | 1 994.00 | 1 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 505.00 | 116 689.00 | 305 319.00 | 391 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 305 319.00 | | 305 319.00 | 305 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 729.00 | 116 363.00 | | 84 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458.00 | 325.00 | | 1 458.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 145.00 | 396 145.00 | | 396 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 101 242.00 | 101 242.00 | | 101 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 60 462.00 | 60 462.00 | | 60 462.00 |
VC Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 257.00 | 40 257.00 | | 40 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 034.00 | 200 034.00 | | 200 034.00 |
VW T.V.A. | 78 576.00 | 78 576.00 | | 78 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 223.00 | 520 223.00 | | 520 223.00 |