| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AH Fonds commercial | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 940.00 | 8 885.00 | 1 055.00 | 9 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 719.00 | 61 585.00 | 38 134.00 | 99 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 619.00 | 71 665.00 | 83 954.00 | 155 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 742.00 | 129.00 | 196 613.00 | 196 742.00 |
BZ Autres créances | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CF Disponibilités | 119 214.00 | | 119 214.00 | 119 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 726.00 | 129.00 | 339 597.00 | 339 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 345.00 | 71 794.00 | 423 551.00 | 495 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 137 197.00 | 116 204.00 | | 137 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 615.00 | 20 993.00 | | 40 615.00 |
DL TOTAL (I) | 183 312.00 | 142 697.00 | | 183 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 822.00 | 29 866.00 | | 30 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 010.00 | 43 000.00 | | 57 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 757.00 | 6 236.00 | | 9 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 685.00 | 58 655.00 | | 81 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 036.00 | 51 175.00 | | 59 036.00 |
EA Autres dettes | 1 929.00 | 1 860.00 | | 1 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 239.00 | 190 791.00 | | 240 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 551.00 | 333 488.00 | | 423 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 352.00 | 190 791.00 | | 223 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 086.00 | | 18 533.00 | 137 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 126.00 | | 18 533.00 | 91 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 022.00 | 14 643.00 | | 57 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 828.00 | 14 643.00 | | 55 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 342.00 | | 2 213.00 | 2 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 342.00 | | 2 213.00 | 2 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 342.00 | | 2 213.00 | 2 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 213.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 685.00 | 81 685.00 | | 81 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 599.00 | 38 599.00 | | 38 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 196 600.00 | | | 196 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142.00 | | | 142.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 822.00 | 13 935.00 | 16 887.00 | 30 822.00 |
VI Groupe et associés | 57 010.00 | 57 010.00 | | 57 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 957.00 | | | 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 787.00 | 202 787.00 | | 202 787.00 |
VW T.V.A. | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 483.00 | 213 596.00 | 16 887.00 | 230 483.00 |