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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
AH Fonds commercial | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 225.00 | 9 504.00 | 8 721.00 | 18 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 195.00 | 102 902.00 | 112 293.00 | 215 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 918.00 | 113 139.00 | 165 779.00 | 278 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 356.00 | | 46 356.00 | 46 356.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 890.00 | 7 024.00 | 235 866.00 | 242 890.00 |
BZ Autres créances | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
CF Disponibilités | 166 203.00 | | 166 203.00 | 166 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 405.00 | 7 024.00 | 468 381.00 | 475 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 323.00 | 120 163.00 | 634 160.00 | 754 323.00 |
CU Autres participations | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 284 891.00 | 271 228.00 | | 284 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 423.00 | 13 663.00 | | 92 423.00 |
DL TOTAL (I) | 382 813.00 | 290 391.00 | | 382 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 707.00 | 18 489.00 | | 45 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 808.00 | 55 160.00 | | 23 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 557.00 | 4 213.00 | | 25 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 611.00 | 45 221.00 | | 65 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 333.00 | 73 945.00 | | 74 333.00 |
EA Autres dettes | 16 332.00 | 9 083.00 | | 16 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 346.00 | 206 111.00 | | 251 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 160.00 | 496 502.00 | | 634 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 367.00 | 194 299.00 | | 176 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 235.00 | | 112 384.00 | 214 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 701.00 | 278 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 701.00 | 233 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 737.00 | | 112 384.00 | 168 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 733.00 | 23 462.00 | 18 057.00 | 107 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 000.00 | 23 462.00 | 18 057.00 | 107 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 611.00 | 65 611.00 | | 65 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 785.00 | 53 785.00 | | 53 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 233 842.00 | 233 842.00 | | 233 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VB T. V. A. | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 707.00 | -3 716.00 | 49 423.00 | 45 707.00 |
VI Groupe et associés | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 845.00 | | | 41 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 347.00 | 263 347.00 | | 263 347.00 |
VW T.V.A. | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 790.00 | 176 367.00 | 49 423.00 | 225 790.00 |