| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 530.00 | 429.00 | 6 101.00 | 6 530.00 |
AP Constructions | 127 740.00 | 52 735.00 | 75 005.00 | 127 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 720.00 | 39 297.00 | 8 423.00 | 47 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 394.00 | 5 474.00 | 920.00 | 6 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 338.00 | 97 935.00 | 96 403.00 | 194 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 19 408.00 | | 19 408.00 | 19 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 498.00 | | 35 498.00 | 35 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 836.00 | 97 935.00 | 131 901.00 | 229 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 016.00 | 39 468.00 | | 27 016.00 |
DL TOTAL (I) | 40 216.00 | 52 668.00 | | 40 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 685.00 | 910.00 | | 29 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 038.00 | 40 086.00 | | 38 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 933.00 | 4 669.00 | | 14 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 029.00 | 18 011.00 | | 9 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 685.00 | 63 676.00 | | 91 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 901.00 | 116 343.00 | | 131 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 032.00 | 63 675.00 | | 69 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 023.00 | | 29 023.00 | 29 023.00 |
FG Production vendue services | 166 553.00 | | 166 553.00 | 166 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 577.00 | | 195 577.00 | 195 577.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 139.00 | 8 411.00 | | 4 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 689.00 | 204 393.00 | | 195 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 673.00 | 164 926.00 | | 168 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 016.00 | 39 468.00 | | 27 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 531.00 | | 55 807.00 | 138 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 531.00 | | 55 807.00 | 138 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 563.00 | 20 372.00 | | 77 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 563.00 | 20 372.00 | | 77 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VC Groupe et associés | 17.00 | | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 685.00 | 7 032.00 | 22 653.00 | 29 685.00 |
VI Groupe et associés | 38 038.00 | 38 038.00 | | 38 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VP Divers | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 685.00 | 69 032.00 | 22 653.00 | 91 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 169.00 | 605.00 | | 1 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 733.00 | | |
ST Autres comptes | 56 050.00 | 49 933.00 | | 56 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 442.00 | 4 800.00 | | 7 442.00 |
YT Sous‐traitance | 3 801.00 | 248.00 | | 3 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 081.00 | 1 072.00 | | 1 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 250.00 | 1 677.00 | | 2 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 243.00 | 22 083.00 | | 21 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 431.00 | 7 818.00 | | 13 431.00 |
ZE Dividendes | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 293.00 | 55 714.00 | | 67 293.00 |