| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 530.00 | 1 059.00 | 5 471.00 | 6 530.00 |
AP Constructions | 149 171.00 | 69 514.00 | 79 657.00 | 149 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 416.00 | 39 362.00 | 7 054.00 | 46 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 059.00 | 6 286.00 | 25 774.00 | 32 059.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 234 176.00 | 116 221.00 | 117 955.00 | 234 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BZ Autres créances | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 34 131.00 | | 34 131.00 | 34 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 391.00 | | 45 391.00 | 45 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 567.00 | 116 221.00 | 163 346.00 | 279 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 302.00 | 27 016.00 | | 62 302.00 |
DL TOTAL (I) | 75 502.00 | 40 216.00 | | 75 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 653.00 | 29 685.00 | | 22 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 938.00 | 38 038.00 | | 33 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 938.00 | 14 933.00 | | 12 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 315.00 | 9 029.00 | | 18 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 844.00 | 91 685.00 | | 87 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 346.00 | 131 901.00 | | 163 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 375.00 | 69 032.00 | | 72 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
FG Production vendue services | 235 703.00 | | 235 703.00 | 235 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 703.00 | | 275 703.00 | 275 703.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 821.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 018.00 | 4 139.00 | | 19 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 871.00 | 195 689.00 | | 275 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 570.00 | 168 673.00 | | 213 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 302.00 | 27 016.00 | | 62 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 384.00 | | 48 327.00 | 188 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 535.00 | 234 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 535.00 | 234 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 384.00 | | 48 327.00 | 188 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 935.00 | 20 821.00 | 2 535.00 | 97 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 935.00 | 20 821.00 | 2 535.00 | 97 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
UX Autres créances clients | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | | | 507.00 |
VC Groupe et associés | 17.00 | | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 653.00 | 7 184.00 | 15 469.00 | 22 653.00 |
VI Groupe et associés | 33 938.00 | 33 938.00 | | 33 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 844.00 | 72 375.00 | 15 469.00 | 87 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 750.00 | 1 169.00 | | 1 750.00 |
ST Autres comptes | 57 494.00 | 56 050.00 | | 57 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 786.00 | 7 442.00 | | 5 786.00 |
YT Sous‐traitance | 3 919.00 | 3 801.00 | | 3 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 090.00 | 1 081.00 | | 1 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 840.00 | 2 250.00 | | 2 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 841.00 | 21 243.00 | | 29 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 876.00 | 13 431.00 | | 23 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 199.00 | 67 293.00 | | 67 199.00 |