| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 530.00 | 2 949.00 | 3 581.00 | 6 530.00 |
AP Constructions | 172 657.00 | 126 579.00 | 46 078.00 | 172 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 754.00 | 45 385.00 | 5 369.00 | 50 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 643.00 | 21 945.00 | 9 698.00 | 31 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 585.00 | 196 858.00 | 64 726.00 | 261 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BZ Autres créances | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 37 846.00 | | 37 846.00 | 37 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 643.00 | | 51 643.00 | 51 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 228.00 | 196 858.00 | 116 369.00 | 313 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 024.00 | 38 501.00 | | 20 024.00 |
DL TOTAL (I) | 33 224.00 | 51 701.00 | | 33 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 591.00 | 24 079.00 | | 11 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 535.00 | 45 085.00 | | 38 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 374.00 | 23 084.00 | | 24 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 644.00 | 7 435.00 | | 8 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 145.00 | 99 683.00 | | 83 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 369.00 | 151 384.00 | | 116 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 221.00 | 83 733.00 | | 77 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 065.00 | | 50 065.00 | 50 065.00 |
FG Production vendue services | 251 610.00 | | 251 610.00 | 251 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 674.00 | | 301 674.00 | 301 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 834.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 348.00 | | | -1 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 910.00 | 7 143.00 | | 3 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 764.00 | 291 216.00 | | 301 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 740.00 | 252 714.00 | | 281 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 024.00 | 38 501.00 | | 20 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 711.00 | | 20 836.00 | 243 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 962.00 | 261 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 962.00 | 261 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 711.00 | | 20 836.00 | 243 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 986.00 | 28 834.00 | 2 962.00 | 170 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 986.00 | 28 834.00 | 2 962.00 | 170 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
UX Autres créances clients | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 591.00 | 5 668.00 | 5 923.00 | 11 591.00 |
VI Groupe et associés | 38 535.00 | 38 535.00 | | 38 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VP Divers | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 144.00 | 77 221.00 | 5 923.00 | 83 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 945.00 | 2 727.00 | | 1 945.00 |
ST Autres comptes | 88 685.00 | 70 891.00 | | 88 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 664.00 | 7 114.00 | | 5 664.00 |
YT Sous‐traitance | 6 206.00 | 10 416.00 | | 6 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 707.00 | 1 697.00 | | 1 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 652.00 | 4 424.00 | | 3 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 985.00 | 31 331.00 | | 32 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 673.00 | 15 721.00 | | 36 673.00 |
ZE Dividendes | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 555.00 | 88 421.00 | | 100 555.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |