| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 530.00 | 1 689.00 | 4 841.00 | 6 530.00 |
AP Constructions | 158 705.00 | 89 276.00 | 69 429.00 | 158 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 416.00 | 41 510.00 | 4 906.00 | 46 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 059.00 | 11 877.00 | 20 183.00 | 32 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 711.00 | 144 352.00 | 99 359.00 | 243 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BZ Autres créances | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 57 752.00 | | 57 752.00 | 57 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 885.00 | | 78 885.00 | 78 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 595.00 | 144 352.00 | 178 243.00 | 322 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 507.00 | 62 302.00 | | 54 507.00 |
DL TOTAL (I) | 67 707.00 | 75 502.00 | | 67 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 371.00 | 22 653.00 | | 36 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 357.00 | 33 938.00 | | 47 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 881.00 | 12 938.00 | | 17 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 927.00 | 18 315.00 | | 8 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 536.00 | 87 844.00 | | 110 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 243.00 | 163 346.00 | | 178 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 457.00 | 72 375.00 | | 86 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 486.00 | | 50 486.00 | 50 486.00 |
FG Production vendue services | 261 731.00 | | 261 731.00 | 261 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 217.00 | | 312 217.00 | 312 217.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 132.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 143.00 | 19 018.00 | | 13 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 313.00 | 275 871.00 | | 312 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 806.00 | 213 570.00 | | 257 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 507.00 | 62 302.00 | | 54 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 176.00 | | 9 535.00 | 234 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 176.00 | | 9 535.00 | 234 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 221.00 | 28 132.00 | | 116 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 221.00 | 28 132.00 | | 116 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
UX Autres créances clients | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VB T. V. A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 371.00 | 12 292.00 | 24 079.00 | 36 371.00 |
VI Groupe et associés | 47 357.00 | 47 357.00 | | 47 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 536.00 | 86 457.00 | 24 079.00 | 110 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 354.00 | 1 750.00 | | 2 354.00 |
ST Autres comptes | 73 425.00 | 57 494.00 | | 73 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 520.00 | 5 786.00 | | 5 520.00 |
YT Sous‐traitance | 13 589.00 | 3 919.00 | | 13 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | 1 090.00 | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 486.00 | 2 840.00 | | 3 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 066.00 | 29 841.00 | | 34 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 437.00 | 23 876.00 | | 16 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 534.00 | 67 199.00 | | 92 534.00 |