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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 030.00 | 19 200.00 | 100 830.00 | 120 030.00 |
BZ Autres créances | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 889.00 | | 34 889.00 | 34 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 919.00 | 19 200.00 | 135 719.00 | 154 919.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | 19 200.00 | 100 800.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
DL TOTAL (I) | 60 542.00 | | | 60 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 623.00 | | | 34 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 161.00 | | | 40 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354.00 | | | 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 177.00 | | | 75 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 719.00 | | | 135 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 493.00 | | | 52 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 030.00 | | | 120 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 030.00 | | | 120 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | | | 59.00 |
VC Groupe et associés | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 623.00 | 11 939.00 | 22 683.00 | 34 623.00 |
VI Groupe et associés | 40 161.00 | 40 161.00 | | 40 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VP Divers | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 177.00 | 52 493.00 | 22 683.00 | 75 177.00 |