| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 030.00 | 19 200.00 | 100 830.00 | 120 030.00 |
BZ Autres créances | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 682.00 | | 30 682.00 | 30 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 712.00 | 19 200.00 | 131 512.00 | 150 712.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | 19 200.00 | 100 800.00 | 120 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
DL TOTAL (I) | 81 114.00 | | | 81 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 661.00 | | | 26 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 398.00 | | | 50 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 512.00 | | | 131 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 795.00 | | | 38 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 823.00 | | | -4 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 791.00 | | | -1 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 030.00 | | | 120 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 030.00 | | | 120 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 697.00 | 12 095.00 | 11 602.00 | 23 697.00 |
VI Groupe et associés | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
VP Divers | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 398.00 | 38 795.00 | 11 602.00 | 50 398.00 |