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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 030.00 | | 120 030.00 | 120 030.00 |
BZ Autres créances | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 438.00 | | 146 438.00 | 146 438.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 89 046.00 | | | 89 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 513.00 | | | 28 513.00 |
DL TOTAL (I) | 145 059.00 | | | 145 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373.00 | | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 438.00 | | | 146 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 513.00 | | | 28 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 030.00 | | | 120 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 030.00 | | | 120 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VC Groupe et associés | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VI Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |