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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
AP Constructions | 168 300.00 | 1 932.00 | 166 367.00 | 168 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 150.00 | 2 254.00 | 81 895.00 | 84 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 530.00 | 4 186.00 | 396 343.00 | 400 530.00 |
BZ Autres créances | 73 863.00 | | 73 863.00 | 73 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 43 611.00 | | 43 611.00 | 43 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 474.00 | | 122 474.00 | 122 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 005.00 | 4 186.00 | 518 818.00 | 523 005.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 146 539.00 | | | 146 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 357.00 | | | 60 357.00 |
DL TOTAL (I) | 234 397.00 | | | 234 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 005.00 | | | 255 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 420.00 | | | 284 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 818.00 | | | 518 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 593.00 | | | 44 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 619.00 | | | -5 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 644.00 | | | 63 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 357.00 | | | 60 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 030.00 | | 280 500.00 | 120 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 030.00 | | | 120 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 186.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
VC Groupe et associés | 73 863.00 | 73 863.00 | | 73 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 005.00 | 15 178.00 | 63 744.00 | 255 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 863.00 | 73 863.00 | | 73 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 420.00 | 44 593.00 | 63 744.00 | 284 420.00 |