| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 279.00 | 1 221.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 096.00 | 2 610.00 | 1 486.00 | 4 096.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 596.00 | 2 889.00 | 3 707.00 | 6 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 603.00 | 1 600.00 | 55 003.00 | 56 603.00 |
BZ Autres créances | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CF Disponibilités | 64 328.00 | | 64 328.00 | 64 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 791.00 | 1 600.00 | 123 191.00 | 124 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 387.00 | 4 489.00 | 126 898.00 | 131 387.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
DH Report à nouveau | -625.00 | | | -625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 884.00 | -625.00 | | 26 884.00 |
DL TOTAL (I) | 55 601.00 | 28 717.00 | | 55 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 846.00 | 289.00 | | 19 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 002.00 | 3 434.00 | | 9 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 558.00 | 18 374.00 | | 32 558.00 |
EA Autres dettes | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 297.00 | 22 096.00 | | 71 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 898.00 | 50 814.00 | | 126 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 621.00 | | 1 975.00 | 4 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525.00 | | 975.00 | 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 112.00 | 777.00 | | 2 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 279.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 112.00 | 498.00 | | 2 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
UX Autres créances clients | 54 689.00 | | | 54 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | | | 734.00 |
VI Groupe et associés | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 841.00 | | | 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 463.00 | 60 463.00 | | 60 463.00 |
VW T.V.A. | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 297.00 | 71 297.00 | | 71 297.00 |