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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 707.00 | | 46 707.00 | 46 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 404.00 | 1 166.00 | 288 238.00 | 289 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CF Disponibilités | 19 477.00 | | 19 477.00 | 19 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 719.00 | | 40 719.00 | 40 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 123.00 | 1 166.00 | 328 957.00 | 330 123.00 |
CU Autres participations | 241 531.00 | | 241 531.00 | 241 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 509.00 | 37 751.00 | | 36 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 827.00 | -1 242.00 | | 15 827.00 |
DL TOTAL (I) | 252 436.00 | 236 609.00 | | 252 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 410.00 | | | 45 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 840.00 | 10 354.00 | | 13 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 472.00 | 10 302.00 | | 12 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 521.00 | 20 656.00 | | 76 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 957.00 | 257 265.00 | | 328 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 185 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 132 689.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 602.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 904.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 904.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | 470.00 | | 2 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 827.00 | -1 242.00 | | 15 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 165.00 | | 53 238.00 | 236 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 000.00 | | 53 238.00 | 235 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 707.00 | | | 46 707.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 409.00 | -48 108.00 | 83 681.00 | 45 409.00 |
VI Groupe et associés | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 949.00 | 21 242.00 | 46 707.00 | 67 949.00 |
VW T.V.A. | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 521.00 | -16 997.00 | 83 681.00 | 76 521.00 |