| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 834.00 | 954.00 | 880.00 | 1 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 544.00 | | 45 544.00 | 45 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 969.00 | 954.00 | 313 015.00 | 313 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 740.00 | | 56 740.00 | 56 740.00 |
BZ Autres créances | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CF Disponibilités | 55 320.00 | | 55 320.00 | 55 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 044.00 | | 115 044.00 | 115 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 014.00 | 954.00 | 428 059.00 | 429 014.00 |
CU Autres participations | 266 591.00 | | 266 591.00 | 266 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 7 900.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 34 550.00 | 34 363.00 | | 34 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 683.00 | 31 287.00 | | 114 683.00 |
DL TOTAL (I) | 368 233.00 | 273 550.00 | | 368 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 116.00 | 24 312.00 | | 17 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 649.00 | 20 711.00 | | 7 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 261.00 | 15 050.00 | | 30 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 826.00 | 64 873.00 | | 59 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 059.00 | 338 423.00 | | 428 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 989.00 | 47 757.00 | | 49 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 210 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 800.00 | | | 128 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 800.00 | | | 128 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 740.00 | | | 103 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 740.00 | | | 103 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 352.00 | 5 434.00 | | 7 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 128.00 | 211 157.00 | | 399 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 445.00 | 179 870.00 | | 284 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 683.00 | 31 287.00 | | 114 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 308.00 | | 130 049.00 | 288 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | 103 740.00 | 312 135.00 | 68.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68.00 | 104 320.00 | 313 969.00 | 68.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 1 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165.00 | | 1 249.00 | 1 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 143.00 | | 128 800.00 | 287 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165.00 | 368.00 | 580.00 | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165.00 | 368.00 | 580.00 | 1 165.00 |