| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 834.00 | 1 371.00 | 464.00 | 1 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 531.00 | | 45 531.00 | 45 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 751.00 | 1 371.00 | 325 381.00 | 326 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 001.00 | | 37 001.00 | 37 001.00 |
BZ Autres créances | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CF Disponibilités | 115 118.00 | | 115 118.00 | 115 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 639.00 | | 155 639.00 | 155 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 390.00 | 1 371.00 | 481 020.00 | 482 390.00 |
CU Autres participations | 279 386.00 | | 279 386.00 | 279 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 19 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 128 233.00 | 34 550.00 | | 128 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 870.00 | 114 683.00 | | 94 870.00 |
DL TOTAL (I) | 443 103.00 | 368 233.00 | | 443 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 837.00 | 17 116.00 | | 9 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 362.00 | 7 649.00 | | 11 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 917.00 | 30 261.00 | | 11 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 916.00 | 59 826.00 | | 37 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 020.00 | 428 059.00 | | 481 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 443.00 | 49 989.00 | | 35 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 201 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 128 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 128 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103 740.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 060.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | 7 352.00 | | 4 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 866.00 | 399 128.00 | | 271 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 996.00 | 284 445.00 | | 176 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 870.00 | 114 683.00 | | 94 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 969.00 | | 12 795.00 | 313 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13.00 | | 324 917.00 | 13.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13.00 | | 326 751.00 | 13.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 135.00 | | 12 795.00 | 312 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954.00 | 416.00 | | 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954.00 | 416.00 | | 954.00 |