| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 697.00 | | 45 697.00 | 45 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 394.00 | 1 166.00 | 287 228.00 | 288 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 007.00 | | 27 007.00 | 27 007.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 297.00 | | 41 297.00 | 41 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 691.00 | 1 166.00 | 328 525.00 | 329 691.00 |
CU Autres participations | 241 531.00 | | 241 531.00 | 241 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 4 100.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 38 433.00 | 38 336.00 | | 38 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 829.00 | 22 998.00 | | 16 829.00 |
DL TOTAL (I) | 262 263.00 | 265 433.00 | | 262 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 425.00 | 38 458.00 | | 31 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 469.00 | 15 538.00 | | 16 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 12 000.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 568.00 | 10 282.00 | | 13 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 262.00 | 76 278.00 | | 66 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 525.00 | 341 712.00 | | 328 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 312.00 | 44 853.00 | | 24 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 187 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 714.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | 1 257.00 | | 2 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 449.00 | 194 278.00 | | 192 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 620.00 | 171 281.00 | | 175 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 829.00 | 22 998.00 | | 16 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 503.00 | | | 288 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 287 228.00 | 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110.00 | | 288 393.00 | 110.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 338.00 | | | 287 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |