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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 672.00 | 8 135.00 | 5 537.00 | 13 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 175.00 | 8 135.00 | 6 040.00 | 14 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 057.00 | 12 230.00 | 76 826.00 | 89 057.00 |
BZ Autres créances | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CF Disponibilités | 44 591.00 | | 44 591.00 | 44 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 269.00 | 12 230.00 | 135 038.00 | 147 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 445.00 | 20 366.00 | 141 079.00 | 161 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
DH Report à nouveau | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
DL TOTAL (I) | 42 606.00 | | | 42 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
EA Autres dettes | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 472.00 | | | 98 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 079.00 | | | 141 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 738.00 | | | 75 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 515.00 | | 328 515.00 | 328 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 515.00 | | 328 515.00 | 328 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 881.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -172.00 | | | -172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 131.00 | | | 330 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 360.00 | | | 320 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 990.00 | | 4 185.00 | 9 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 486.00 | | 4 185.00 | 9 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 856.00 | 1 278.00 | | 6 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 856.00 | 1 278.00 | | 6 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 541.00 | 6 881.00 | 1 191.00 | 6 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 541.00 | 6 881.00 | 1 191.00 | 6 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 541.00 | 6 881.00 | 1 191.00 | 6 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 881.00 | 1 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 74 409.00 | | | 74 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
VB T. V. A. | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 644.00 | 9 910.00 | 22 733.00 | 32 644.00 |
VI Groupe et associés | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 051.00 | 84 899.00 | 15 151.00 | 100 051.00 |
VW T.V.A. | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 472.00 | 75 738.00 | 22 733.00 | 98 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
ST Autres comptes | 45 961.00 | | | 45 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 275.00 | | | 35 275.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 946.00 | | | 43 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 813.00 | | | 65 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 081.00 | | | 133 081.00 |