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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 090.00 | | 43 090.00 | 43 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 737.00 | 27 880.00 | 12 857.00 | 40 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 487.00 | 27 880.00 | 59 607.00 | 87 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 168 770.00 | 2 197.00 | 166 573.00 | 168 770.00 |
CF Disponibilités | 144 244.00 | | 144 244.00 | 144 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 269.00 | 2 197.00 | 317 073.00 | 319 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 756.00 | 30 077.00 | 376 680.00 | 406 756.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 660.00 | 12 500.00 | | 16 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 620.00 | 5 500.00 | | 86 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 43 245.00 | 43 245.00 | | 43 245.00 |
DH Report à nouveau | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 512.00 | 32 404.00 | | 31 512.00 |
DL TOTAL (I) | 184 080.00 | 99 691.00 | | 184 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 526.00 | 100 000.00 | | 88 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 397.00 | 15 641.00 | | 2 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 058.00 | 12 304.00 | | 17 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 641.00 | 52 276.00 | | 80 641.00 |
EA Autres dettes | 3 977.00 | 1 256.00 | | 3 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 600.00 | 182 277.00 | | 192 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 680.00 | 281 968.00 | | 376 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 946.00 | | 51 992.00 | 36 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 451.00 | 87 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 451.00 | 40 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 886.00 | | 8 302.00 | 33 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | 600.00 | 3 060.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 197.00 | 7 134.00 | 1 451.00 | 22 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 197.00 | 7 134.00 | 1 451.00 | 22 197.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 641.00 | 80 641.00 | | 80 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 159 539.00 | 156 903.00 | 2 636.00 | 159 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 526.00 | 19 788.00 | 68 738.00 | 88 526.00 |
VI Groupe et associés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 686.00 | 172 390.00 | 6 296.00 | 178 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 599.00 | 123 861.00 | 68 738.00 | 192 599.00 |