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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 672.00 | 11 053.00 | 17 618.00 | 28 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 975.00 | 11 053.00 | 20 921.00 | 31 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 968.00 | 12 316.00 | 93 652.00 | 105 968.00 |
BZ Autres créances | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
CF Disponibilités | 56 172.00 | | 56 172.00 | 56 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 715.00 | 12 316.00 | 166 399.00 | 178 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 691.00 | 23 370.00 | 187 321.00 | 210 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
DH Report à nouveau | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
DL TOTAL (I) | 53 950.00 | | | 53 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 644.00 | | | 41 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
EA Autres dettes | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 370.00 | | | 133 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 321.00 | | | 187 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 346.00 | | | 108 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 633.00 | | 419 633.00 | 419 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 633.00 | | 419 633.00 | 419 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 582.00 | |
GE Autres charges | | | 3 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89.00 | | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 049.00 | | | 424 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 705.00 | | | 412 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 175.00 | | 17 800.00 | 14 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 672.00 | | 15 000.00 | 13 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | 2 800.00 | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 135.00 | 2 918.00 | | 8 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 135.00 | 2 918.00 | | 8 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 230.00 | 582.00 | 496.00 | 12 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 230.00 | 582.00 | 496.00 | 12 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 230.00 | 582.00 | 496.00 | 12 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 582.00 | 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
UX Autres créances clients | 91 218.00 | | | 91 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 772.00 | | | 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
VB T. V. A. | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 644.00 | 16 619.00 | 25 024.00 | 41 644.00 |
VI Groupe et associés | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 846.00 | 111 096.00 | 14 750.00 | 125 846.00 |
VW T.V.A. | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 370.00 | 108 346.00 | 25 024.00 | 133 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 453.00 | | | 87 453.00 |
ST Autres comptes | 47 130.00 | | | 47 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 396.00 | | | 37 396.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 613.00 | | | 25 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 509.00 | | | 82 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 732.00 | | | 198 732.00 |