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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 535.00 | 10 918.00 | 15 617.00 | 26 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 435.00 | 10 918.00 | 18 517.00 | 29 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 647.00 | 1 080.00 | 106 567.00 | 107 647.00 |
BZ Autres créances | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
CF Disponibilités | 48 328.00 | | 48 328.00 | 48 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 230.00 | 1 080.00 | 170 150.00 | 171 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 666.00 | 11 998.00 | 188 667.00 | 200 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 29 912.00 | 29 908.00 | | 29 912.00 |
DH Report à nouveau | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 329.00 | 20 629.00 | | 34 329.00 |
DL TOTAL (I) | 88 284.00 | 74 580.00 | | 88 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 194.00 | 25 025.00 | | 8 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 319.00 | 828.00 | | 19 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 891.00 | 27 764.00 | | 30 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 083.00 | 37 685.00 | | 39 083.00 |
EA Autres dettes | 2 895.00 | 2 688.00 | | 2 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 383.00 | 93 989.00 | | 100 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 667.00 | 168 569.00 | | 188 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 383.00 | | | 100 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 843.00 | | 529 843.00 | 529 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 843.00 | | 529 843.00 | 529 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 531.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 174.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 976.00 | -174.00 | | 2 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 025.00 | 1 765.00 | | 4 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 850.00 | 494 185.00 | | 543 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 520.00 | 473 556.00 | | 509 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 329.00 | 20 629.00 | | 34 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 977.00 | | 7 677.00 | 30 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 219.00 | 29 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 219.00 | 26 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 177.00 | | 7 577.00 | 28 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 100.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 582.00 | 5 555.00 | 9 219.00 | 14 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 582.00 | 5 555.00 | 9 219.00 | 14 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 214.00 | 1 080.00 | 4 214.00 | 4 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 214.00 | 1 080.00 | 4 214.00 | 4 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 214.00 | 1 080.00 | 4 214.00 | 4 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 080.00 | 4 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 106 351.00 | 106 351.00 | | 106 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VC Groupe et associés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VI Groupe et associés | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 802.00 | 122 902.00 | 2 900.00 | 125 802.00 |
VW T.V.A. | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 383.00 | 100 383.00 | | 100 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 102.00 | | | 123 102.00 |
ST Autres comptes | 52 967.00 | | | 52 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 023.00 | | | 48 023.00 |
YT Sous‐traitance | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 426.00 | | | 104 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
ZE Dividendes | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 764.00 | | | 262 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |