| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 485.00 | 14 838.00 | 30 647.00 | 45 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 937.00 | 38 453.00 | 21 484.00 | 59 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 087.00 | | 147 087.00 | 147 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 263.00 | 64 995.00 | 877 268.00 | 942 263.00 |
BZ Autres créances | 147 062.00 | 8 816.00 | 138 246.00 | 147 062.00 |
CF Disponibilités | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 398.00 | 8 816.00 | 142 581.00 | 151 398.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 666.00 | 73 812.00 | 1 019 855.00 | 1 093 666.00 |
CU Autres participations | 689 754.00 | 11 704.00 | 678 050.00 | 689 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 008.00 | | | 604 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
DG Autres réserves | 667.00 | | | 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 817.00 | | | 136 817.00 |
DL TOTAL (I) | 749 639.00 | | | 749 639.00 |
DP Provisions pour risques | 5.00 | | | 5.00 |
DR TOTAL (IV) | 5.00 | | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 386.00 | | | 78 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 338.00 | | | 132 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 540.00 | | | 41 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 211.00 | | | 270 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 855.00 | | | 1 019 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 936.00 | | | 242 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 798.00 | | 320 798.00 | 320 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 798.00 | | 320 798.00 | 320 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 394.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 683.00 | | | 683.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14.00 | | | 14.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 590.00 | | | 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 541.00 | | | -2 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 848.00 | | | 501 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 031.00 | | | 365 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 817.00 | | | 136 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 715.00 | | 148 548.00 | 793 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 485.00 | | 4 000.00 | 41 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 876.00 | | -4 939.00 | 64 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 354.00 | | 149 487.00 | 687 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 070.00 | 12 221.00 | | 41 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 402.00 | 6 436.00 | | 8 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 668.00 | 5 785.00 | | 32 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 570.00 | 5.00 | 21 570.00 | 21 570.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 329.00 | 8 816.00 | 38 329.00 | 38 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 929.00 | 20 520.00 | 45 929.00 | 45 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 499.00 | 20 526.00 | 67 499.00 | 67 499.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 526.00 | 67 499.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 087.00 | | | 147 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
VB T. V. A. | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VC Groupe et associés | 107 359.00 | | | 107 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 386.00 | 51 111.00 | 27 275.00 | 78 386.00 |
VI Groupe et associés | 132 338.00 | 132 338.00 | | 132 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 684.00 | 150 597.00 | 147 087.00 | 297 684.00 |
VW T.V.A. | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 211.00 | 242 936.00 | 27 275.00 | 270 211.00 |