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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 937.00 | 59 937.00 | | 59 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 068.00 | | 117 068.00 | 117 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 516.00 | 84 795.00 | 870 721.00 | 955 516.00 |
BZ Autres créances | 29 654.00 | | 29 654.00 | 29 654.00 |
CF Disponibilités | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 677.00 | | 31 677.00 | 31 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 193.00 | 84 795.00 | 902 398.00 | 987 193.00 |
CU Autres participations | 753 653.00 | | 753 653.00 | 753 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 008.00 | | | 604 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
DH Report à nouveau | -93 473.00 | | | -93 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214.00 | | | -214.00 |
DL TOTAL (I) | 525 309.00 | | | 525 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
EA Autres dettes | -24 000.00 | | | -24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 089.00 | | | 377 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 398.00 | | | 902 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 089.00 | | | 377 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 569.00 | | | -17 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 312.00 | | | 48 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 526.00 | | | 48 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214.00 | | | -214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 572.00 | | | 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 263.00 | | 112 899.00 | 993 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 019.00 | 870 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 646.00 | 955 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 627.00 | 24 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 485.00 | | | 45 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 937.00 | | | 59 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 841.00 | | 112 899.00 | 887 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 795.00 | | | 84 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 937.00 | | | 59 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 068.00 | | 117 068.00 | 117 068.00 |
VC Groupe et associés | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
VI Groupe et associés | 376 000.00 | 376 000.00 | | 376 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 307.00 | 30 239.00 | 117 068.00 | 147 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 089.00 | 377 089.00 | | 377 089.00 |